| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 5 225.00 | 2 745.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 3 267.00 | 2 008.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 30 200.00 | 6 883.00 | 37 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 295 949.00 | 9 295 949.00 | | 9 295 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 340.00 | 9 334 643.00 | 68 696.00 | 9 403 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 437 873.00 | | 437 873.00 | 437 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 292 942.00 | | 292 942.00 | 292 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 036.00 | | 742 036.00 | 742 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 107.00 | 9 334 643.00 | 1 027 463.00 | 10 362 107.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 161.00 | 1 699 161.00 | | 1 699 161.00 |
DH Report à nouveau | -8 369 334.00 | | | -8 369 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966 474.00 | -8 369 334.00 | | -1 966 474.00 |
DL TOTAL (I) | -8 348 385.00 | -6 381 911.00 | | -8 348 385.00 |
DP Provisions pour risques | 216 731.00 | 126 733.00 | | 216 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 731.00 | 126 733.00 | | 216 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 298.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747 401.00 | 7 059 790.00 | | 8 747 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 131 922.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 114 328.00 | | 83 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 31 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 645.00 | 7 337 338.00 | | 8 916 645.00 |
ED (V) | 242 472.00 | 94 336.00 | | 242 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 463.00 | 1 176 496.00 | | 1 027 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 916 645.00 | 7 337 338.00 | | 8 916 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 20.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 68.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 797.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -2 777.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 928.00 | -190 270.00 | | -206 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 559.00 | 362 788.00 | | 903 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 033.00 | 8 732 121.00 | | 2 870 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966 474.00 | -8 369 334.00 | | -1 966 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 859 021.00 | | 1 624 637.00 | 7 859 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 319.00 | 9 403 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 064.00 | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 42 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 034.00 | | 3 000.00 | 80 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | | 3 361.00 | 44 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734 735.00 | | 1 618 277.00 | 7 734 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 154.00 | 11 398.00 | 79 860.00 | 107 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 116.00 | 3 173.00 | 75 064.00 | 77 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 8 226.00 | 4 796.00 | 30 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 723 692.00 | 1 572 256.00 | | 7 723 692.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 733.00 | 216 731.00 | 126 733.00 | 126 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723 695.00 | 1 572 256.00 | | 7 723 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850 427.00 | 1 788 987.00 | 126 733.00 | 7 850 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 788 988.00 | 126 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 295 949.00 | | 9 295 949.00 | 9 295 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 061.00 | 24 659.00 | 32 402.00 | 57 061.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 747 401.00 | 8 747 401.00 | | 8 747 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 033.00 | 12 626.00 | 413 407.00 | 426 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 798 879.00 | 57 121.00 | 9 741 758.00 | 9 798 879.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 645.00 | 8 916 645.00 | | 8 916 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |