| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 950.00 | 440.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 8 132.00 | 141.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 10 082.00 | 581.00 | 10 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CF Disponibilités | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 248.00 | | 338 248.00 | 338 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 912.00 | 10 082.00 | 338 829.00 | 348 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 501.00 | 143 404.00 | | 215 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | 72 096.00 | | 35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 259 936.00 | 224 301.00 | | 259 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 3 000.00 | | 3 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 639.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 28 118.00 | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 62 222.00 | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 2 794.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 624.00 | 94 082.00 | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 893.00 | 190 855.00 | | 78 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 829.00 | 415 156.00 | | 338 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 893.00 | 190 855.00 | | 78 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 357.00 | | 375 357.00 | 375 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 357.00 | | 375 357.00 | 375 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 442.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 144.00 | 14 910.00 | | 18 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 087.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 2 087.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -2 087.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 26 747.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 172.00 | 588 558.00 | | 384 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 536.00 | 516 462.00 | | 348 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 636.00 | 72 096.00 | | 35 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 1 162.00 | | 8 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 798.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 364.00 | | 7 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UX Autres créances clients | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 815.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 949.00 | 6 085.00 | | 5 949.00 |
ST Autres comptes | 30 677.00 | 31 280.00 | | 30 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 386.00 | 24 817.00 | | 25 386.00 |
YT Sous‐traitance | 21 145.00 | 58 195.00 | | 21 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 1 768.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | 4 583.00 | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 379.00 | 26 490.00 | | 33 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 361.00 | 44 155.00 | | 21 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 840.00 | 120 377.00 | | 83 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |