| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BF Prêts | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 201.00 | | 552 201.00 | 552 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 164.00 | 4 317.00 | 30 847.00 | 35 164.00 |
BZ Autres créances | 848 729.00 | 6 723.00 | 842 005.00 | 848 729.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 501.00 | 11 040.00 | 882 461.00 | 893 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 702.00 | 11 040.00 | 1 434 662.00 | 1 445 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 656.00 | 399 777.00 | | 359 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 479.00 | 99 879.00 | | 45 479.00 |
DL TOTAL (I) | 515 136.00 | 609 656.00 | | 515 136.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 849.00 | 346 587.00 | | 125 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 674.00 | 318 110.00 | | 306 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 5 327.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 72 755.00 | | 70 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 565.00 | 596 757.00 | | 390 565.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 19 085.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 525.00 | 1 358 624.00 | | 899 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 662.00 | 2 008 281.00 | | 1 434 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 731.00 | 1 026 647.00 | | 606 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 849.00 | 3 587.00 | | 2 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 132.00 | | 948 132.00 | 948 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 132.00 | | 948 132.00 | 948 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 424.00 | 154 634.00 | | 26 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | 22 090.00 | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 22 090.00 | | 14 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | 418.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 418.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 606.00 | 21 672.00 | | 12 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | -6 715.00 | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 674.00 | 2 533 598.00 | | 1 024 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 194.00 | 2 433 719.00 | | 979 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 479.00 | 99 879.00 | | 45 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 126.00 | | 75.00 | 552 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 126.00 | | 75.00 | 552 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 6 723.00 | 6 806.00 | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | 6 723.00 | 6 806.00 | 11 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 123.00 | 6 723.00 | 26 806.00 | 51 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 723.00 | 26 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 674.00 | 13 880.00 | 178 872.00 | 306 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 531.00 | 240 531.00 | | 240 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UP Prêts | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VC Groupe et associés | 687 295.00 | 687 295.00 | | 687 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VP Divers | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 201.00 | 878 820.00 | 556 381.00 | 1 435 201.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 525.00 | 606 731.00 | 178 872.00 | 899 525.00 |