| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 810.00 | 128 653.00 | 7 157.00 | 135 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 386.00 | | 1 958 386.00 | 1 958 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471 529.00 | | 7 471 529.00 | 7 471 529.00 |
AN Terrains | 13 167.00 | 5 072.00 | 8 095.00 | 13 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 043.00 | 78 868.00 | 41 175.00 | 120 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 188.00 | 298 918.00 | 102 270.00 | 401 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 926.00 | 511 511.00 | 9 644 414.00 | 10 155 926.00 |
BT Marchandises | 648 264.00 | 183 536.00 | 464 728.00 | 648 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 171.00 | 235 896.00 | 2 369 275.00 | 2 605 171.00 |
BZ Autres créances | 298 722.00 | | 298 722.00 | 298 722.00 |
CF Disponibilités | 2 583 374.00 | | 2 583 374.00 | 2 583 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 205.00 | 419 432.00 | 5 743 772.00 | 6 163 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 319 130.00 | 930 943.00 | 15 388 187.00 | 16 319 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 631 150.00 | | | 3 631 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153 665.00 | | | 3 153 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 815.00 | | | 6 839 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 188.00 | | | 282 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 188.00 | | | 282 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 356.00 | | | 5 292 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 484.00 | | | 1 076 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 444.00 | | | 1 320 444.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 184.00 | | | 8 266 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 388 187.00 | | | 15 388 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 184.00 | | | 4 666 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692 419.00 | | 6 692 419.00 | 6 692 419.00 |
FG Production vendue services | 9 460 752.00 | | 9 460 752.00 | 9 460 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 153 171.00 | | 16 153 171.00 | 16 153 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 415.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 748.00 | | | -28 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 737.00 | | | 1 131 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 824 905.00 | | | 16 824 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 240.00 | | | 13 671 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153 665.00 | | | 3 153 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 764.00 | | 6 135 211.00 | 4 077 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 54 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 10 155 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 376.00 | 9 565 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 274.00 | 535 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 912.00 | | 5 845 189.00 | 3 726 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | 279 094.00 | 305 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 013.00 | | 10 928.00 | 45 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 002.00 | 252 307.00 | 54 798.00 | 314 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 946.00 | 28 083.00 | 6 376.00 | 106 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 055.00 | 224 224.00 | 48 422.00 | 207 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 873.00 | 129 508.00 | 190 193.00 | 342 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 690.00 | 105 232.00 | 79 386.00 | 157 690.00 |
6T Sur comptes clients | 116 590.00 | 120 360.00 | 1 054.00 | 116 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 280.00 | 225 592.00 | 80 441.00 | 274 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 153.00 | 355 100.00 | 270 634.00 | 617 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 101.00 | 270 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 594.00 | | | 867 594.00 |