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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 074.00 | 63 557.00 | 1 517.00 | 65 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 794.00 | 64 877.00 | 250 917.00 | 315 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 288.00 | 64 877.00 | 320 411.00 | 385 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 135.00 | 11 888.00 | | 52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 40 247.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 74 002.00 | 60 605.00 | | 74 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 68.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 247.00 | 250 065.00 | | 187 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 9 505.00 | | 24 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 27 223.00 | | 25 717.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 850.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 410.00 | 287 711.00 | | 238 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 411.00 | 356 316.00 | | 320 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 410.00 | 287 711.00 | | 238 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 433.00 | | 328 433.00 | 328 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 15 900.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 920.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 683.00 | 302 429.00 | | 330 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 287.00 | 262 182.00 | | 317 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | 40 247.00 | | 13 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 794.00 | | | 315 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 499.00 | 378.00 | | 64 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 499.00 | 378.00 | | 64 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 281.00 | 5 781.00 | 5 500.00 | 11 281.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |