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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 2 251.00 | 3 199.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | 32 650.00 | 50 418.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 990.00 | 48 123.00 | 76 867.00 | 124 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BZ Autres créances | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CF Disponibilités | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 181.00 | | 440 181.00 | 440 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 171.00 | 48 123.00 | 517 048.00 | 565 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 557.00 | 8 332.00 | | -19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 13 154.00 | 41 043.00 | | 13 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | 163 746.00 | | 161 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 240.00 | 171 417.00 | | 181 240.00 |
EA Autres dettes | 102 908.00 | 36 861.00 | | 102 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 893.00 | 429 207.00 | | 503 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 048.00 | 520 206.00 | | 517 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 893.00 | 429 207.00 | | 503 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FG Production vendue services | 1 811 273.00 | | 1 811 273.00 | 1 811 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 103.00 | | 1 816 103.00 | 1 816 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | 9 502.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | 9 502.00 | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -9 502.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 292.00 | 1 819 121.00 | | 1 889 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 849.00 | 1 810 790.00 | | 1 908 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 557.00 | 8 332.00 | | -19 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | 26 049.00 | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 719.00 | 11 274.00 | 6 870.00 | 43 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 301.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 10 973.00 | 6 870.00 | 41 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 893.00 | 503 893.00 | | 503 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 834.00 | 249 584.00 | 13 250.00 | 262 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 893.00 | 503 893.00 | | 503 893.00 |