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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 4 839.00 | 8 729.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 274.00 | 19 707.00 | 55 567.00 | 75 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 256.00 | 19 707.00 | 165 549.00 | 185 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DH Report à nouveau | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695.00 | 5 810.00 | | -5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823.00 | 32 518.00 | | 26 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 203.00 | 54 291.00 | | 49 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | 20 367.00 | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 30 123.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 371.00 | 16 228.00 | | 28 371.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 25.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 726.00 | 121 033.00 | | 138 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 549.00 | 153 551.00 | | 165 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 591.00 | 101 940.00 | | 127 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 336.00 | 26 835.00 | | 29 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 804.00 | | 183 804.00 | 183 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 804.00 | | 183 804.00 | 183 804.00 |
FM Production stockée | | | -2 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 237.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 246.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 246.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | -246.00 | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 243.00 | 200 561.00 | | 186 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 938.00 | 194 751.00 | | 191 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 695.00 | 5 810.00 | | -5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 713.00 | | 6 547.00 | 68 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | | 6 547.00 | 21 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098.00 | 1 609.00 | | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | 1 609.00 | | 18 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093.00 | 7 958.00 | 11 135.00 | 19 093.00 |
VI Groupe et associés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 726.00 | 127 591.00 | 11 135.00 | 138 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 306.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | 4 459.00 | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 21 602.00 | 22 152.00 | | 21 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 803.00 | 16 939.00 | | 20 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | | 861.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | 1 166.00 | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 750.00 | 31 109.00 | | 26 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 334.00 | 26 361.00 | | 17 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 554.00 | 43 549.00 | | 44 554.00 |