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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 193.00 | 83.00 | 276.00 |
AP Constructions | 422 218.00 | 415 612.00 | 6 606.00 | 422 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 194.00 | 33 565.00 | 3 629.00 | 37 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 515.00 | 357 270.00 | 180 245.00 | 537 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 953.00 | 806 640.00 | 219 313.00 | 1 025 953.00 |
BT Marchandises | 762 828.00 | 26 006.00 | 736 822.00 | 762 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | 129.00 | 4 296.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 801 017.00 | 440.00 | 800 577.00 | 801 017.00 |
CF Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 864.00 | 26 575.00 | 1 563 289.00 | 1 589 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 817.00 | 833 215.00 | 1 782 602.00 | 2 615 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 447 861.00 | 361 706.00 | | 447 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 228.00 | 86 155.00 | | 140 228.00 |
DL TOTAL (I) | 720 089.00 | 579 861.00 | | 720 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 469.00 | 3 032.00 | | 3 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 469.00 | 3 032.00 | | 3 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 350.00 | 402 901.00 | | 367 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 196.00 | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 840.00 | 556 820.00 | | 543 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | 78 969.00 | | 95 676.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 13 232.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 044.00 | 1 052 119.00 | | 1 059 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 602.00 | 1 635 011.00 | | 1 782 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 044.00 | 698 016.00 | | 1 059 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 557.00 | | 3 039 557.00 | 3 039 557.00 |
FG Production vendue services | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 524.00 | | 3 047 524.00 | 3 047 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 484.00 | 1 027.00 | | 14 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 484.00 | 2 442.00 | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 706.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 706.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 552.00 | 737.00 | | 13 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 552.00 | 10 674.00 | | 25 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 758.00 | 18 086.00 | | 55 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 288.00 | 2 543 134.00 | | 3 064 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 060.00 | 2 456 979.00 | | 2 924 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 228.00 | 86 155.00 | | 140 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 803.00 | | 7 982.00 | 1 042 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 832.00 | 1 025 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 683.00 | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 996 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 094.00 | | 7 982.00 | 997 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 586.00 | 41 053.00 | 23 999.00 | 789 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 92.00 | 16 683.00 | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 802.00 | 40 961.00 | 7 316.00 | 772 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032.00 | 437.00 | | 3 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 887.00 | | 881.00 | 26 887.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 142.00 | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497.00 | | 57.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 655.00 | | 1 080.00 | 27 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 687.00 | 437.00 | 1 080.00 | 30 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 840.00 | 543 840.00 | | 543 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VC Groupe et associés | 545 567.00 | 545 567.00 | | 545 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 351.00 | 367 351.00 | | 367 351.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 089.00 | 241 089.00 | | 241 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 277.00 | 809 527.00 | 28 750.00 | 838 277.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 044.00 | 1 059 044.00 | | 1 059 044.00 |