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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 6 104.00 | 953.00 | 7 058.00 |
AN Terrains | 18 820.00 | 16 995.00 | 1 825.00 | 18 820.00 |
AP Constructions | 2 094 086.00 | 1 825 173.00 | 268 913.00 | 2 094 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 482.00 | 311 577.00 | 137 905.00 | 449 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 646.00 | 1 385 693.00 | 418 952.00 | 1 804 646.00 |
AX Avances et acomptes | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 246.00 | 3 545 543.00 | 1 116 703.00 | 4 662 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 110 085.00 | | 1 110 085.00 | 1 110 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 427.00 | 191.00 | 121 236.00 | 121 427.00 |
BZ Autres créances | 388 291.00 | | 388 291.00 | 388 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CF Disponibilités | 1 086 269.00 | | 1 086 269.00 | 1 086 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 252.00 | 191.00 | 3 015 060.00 | 3 015 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 498.00 | 3 545 734.00 | 4 131 764.00 | 7 677 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
DG Autres réserves | 1 226 636.00 | | | 1 226 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 036.00 | | | 367 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 319.00 | | | 2 027 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 991.00 | | | 474 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 229.00 | | | 187 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 435.00 | | | 852 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 291.00 | | | 2 091 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 764.00 | | | 4 131 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 501.00 | | | 1 738 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 109 131.00 | | 20 109 131.00 | 20 109 131.00 |
FD Production vendue biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FG Production vendue services | 285 944.00 | | 285 944.00 | 285 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 409 012.00 | | 20 409 012.00 | 20 409 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 433 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 565 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 002 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 467 989.00 | | | 20 467 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100 953.00 | | | 20 100 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 036.00 | | | 367 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 056.00 | | 132 778.00 | 4 539 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 587.00 | 271 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 4 662 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 251.00 | | 120 473.00 | 4 263 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 748.00 | | 12 305.00 | 268 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 826.00 | 157 718.00 | 3 545 544.00 | 3 387 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 464.00 | 6 105.00 | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 185.00 | 157 254.00 | 3 539 439.00 | 3 382 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 435.00 | 852 435.00 | | 852 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
UX Autres créances clients | 121 428.00 | 120 952.00 | 476.00 | 121 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 017.00 | 125 776.00 | 347 240.00 | 473 017.00 |
VI Groupe et associés | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 292.00 | 375 139.00 | 13 153.00 | 388 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 005.00 | 663 521.00 | 122 484.00 | 786 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 292.00 | 1 738 501.00 | 347 240.00 | 2 091 292.00 |