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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 133 378.00 | | 8 133 378.00 | 8 133 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 029 378.00 | | 9 029 378.00 | 9 029 378.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 720.00 | | 9 029 720.00 | 9 029 720.00 |
CU Autres participations | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 605.00 | 956 605.00 | | 956 605.00 |
DH Report à nouveau | -8 961 000.00 | -3 570 271.00 | | -8 961 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 119.00 | -5 390 729.00 | | -959 119.00 |
DL TOTAL (I) | -8 863 514.00 | -7 904 395.00 | | -8 863 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890 114.00 | 22 084 510.00 | | 17 890 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 000.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 893 234.00 | 22 087 510.00 | | 17 893 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 720.00 | 14 183 115.00 | | 9 029 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 347.00 | 299 582.00 | | 181 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 466.00 | 5 690 310.00 | | 1 140 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 119.00 | -5 390 729.00 | | -959 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 182 333.00 | | 681 347.00 | 14 182 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 834 303.00 | 9 029 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834 303.00 | 9 029 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182 333.00 | | 681 347.00 | 14 182 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 133 378.00 | 8 133 378.00 | | 8 133 378.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 17 890 114.00 | 17 890 114.00 | | 17 890 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 380.00 | 8 133 380.00 | | 8 133 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 893 234.00 | 17 893 234.00 | | 17 893 234.00 |