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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 304.00 | 21 907.00 | 152 398.00 | 174 304.00 |
BZ Autres créances | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 046.00 | 21 907.00 | 186 140.00 | 208 046.00 |
CU Autres participations | 54 672.00 | 21 907.00 | 32 766.00 | 54 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 642.00 | 74 202.00 | | 17 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 735.00 | -56 560.00 | | 87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 147 178.00 | 59 442.00 | | 147 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 602.00 | 228 308.00 | | 38 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 2 173.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 962.00 | 230 481.00 | | 38 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 140.00 | 289 923.00 | | 186 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -141.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 362.00 | 5 229.00 | | 135 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 627.00 | 61 789.00 | | 47 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 735.00 | -56 560.00 | | 87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 968.00 | | 9 298.00 | 310 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 934.00 | 45 028.00 | 174 304.00 | 100 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 934.00 | 45 028.00 | 174 304.00 | 100 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 968.00 | | 9 298.00 | 310 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 059.00 | 3 266.00 | 8 418.00 | 27 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 059.00 | 3 266.00 | 8 418.00 | 27 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 266.00 | 8 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VC Groupe et associés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VI Groupe et associés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |