| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 192.00 | 2 608.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 576.00 | 134 648.00 | 44 929.00 | 179 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 936.00 | 104 082.00 | 604 854.00 | 708 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 673.00 | 255 512.00 | 728 161.00 | 983 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 736.00 | 155 938.00 | 3 503 798.00 | 3 659 736.00 |
BZ Autres créances | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 099.00 | | 2 300 099.00 | 2 300 099.00 |
CF Disponibilités | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 299.00 | 155 938.00 | 6 178 362.00 | 6 334 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 972.00 | 411 449.00 | 6 906 522.00 | 7 317 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 812.00 | | | 261 812.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 094.00 | 1 536 511.00 | | 2 183 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 449.00 | 1 204 313.00 | | 1 542 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 543.00 | 2 850 824.00 | | 3 835 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 66.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 47 126.00 | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 537.00 | 2 854 697.00 | | 2 920 537.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 070 979.00 | 2 949 926.00 | | 3 070 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 522.00 | 5 800 750.00 | | 6 906 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 979.00 | 2 949 926.00 | | 3 070 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 831 534.00 | 794 448.00 | 7 625 982.00 | 6 831 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 534.00 | 794 448.00 | 7 625 982.00 | 6 831 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | 76.00 | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 880.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 564.00 | 364.00 | | 9 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 564.00 | 1 180.00 | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -300.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 983.00 | 590 469.00 | | 754 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 064.00 | 6 366 762.00 | | 7 731 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 615.00 | 5 162 449.00 | | 6 188 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 449.00 | 1 204 313.00 | | 1 542 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 935.00 | | 415 835.00 | 796 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 097.00 | 782 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 098.00 | 983 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 798.00 | | 11 979.00 | 169 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 748.00 | | 403 856.00 | 607 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 040 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 143.00 | 136 000.00 | 1 205.00 | 21 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 770.00 | 240 082.00 | 118 833.00 | 138 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 770.00 | 240 082.00 | 118 833.00 | 138 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | 1 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 630.00 | 1 513 630.00 | | 1 513 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 500.00 | 667 500.00 | | 667 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 711.00 | | | 3 459 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
VB T. V. A. | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VC Groupe et associés | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 169.00 | 3 526 288.00 | 322 881.00 | 3 849 169.00 |
VW T.V.A. | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 979.00 | 3 070 979.00 | | 3 070 979.00 |