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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 1 921.00 | 14 525.00 | 16 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 21 092.00 | 401.00 | 21 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 314.00 | 30 748.00 | 16 567.00 | 47 314.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | 2 352.00 | 1 993.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 732.00 | 2 352.00 | 40 380.00 | 42 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 047.00 | 33 099.00 | 56 947.00 | 90 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 105 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 5 500.00 | | 827.00 |
DH Report à nouveau | | -76 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | -78 075.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 963.00 | -44 173.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 934.00 | 90 879.00 | | 20 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 19 865.00 | | 15 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 1 991.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 8 283.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 985.00 | 121 018.00 | | 45 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 947.00 | 76 845.00 | | 56 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 309.00 | 136.00 | 9 445.00 | 9 309.00 |
FG Production vendue services | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 556.00 | 136.00 | 14 692.00 | 14 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | -182 412.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 815.00 | 301 864.00 | | 61 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 679.00 | 379 939.00 | | 58 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | -78 075.00 | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 2 292.00 | 519.00 | 28 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 2 026.00 | 519.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | 267.00 | | 28 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 078.00 | 25 436.00 | 1 641.00 | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |