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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 257.00 | 52 081.00 | 7 176.00 | 59 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 257.00 | 52 081.00 | 7 176.00 | 59 257.00 |
BT Marchandises | 933 643.00 | | 933 643.00 | 933 643.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 779.00 | | 1 387 779.00 | 1 387 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 036.00 | 52 081.00 | 1 394 955.00 | 1 447 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 697 182.00 | 700 224.00 | | 697 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 801.00 | -3 043.00 | | 44 801.00 |
DL TOTAL (I) | 902 583.00 | 857 782.00 | | 902 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 4 990.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 969.00 | 874 131.00 | | 482 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 6 257.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | 6 428.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 372.00 | 891 806.00 | | 492 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 955.00 | 1 749 588.00 | | 1 394 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 372.00 | 891 806.00 | | 492 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 4 990.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 590.00 | 5 292.00 | 3 801.00 | 50 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | 5 292.00 | 3 801.00 | 50 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 769.00 | 481 769.00 | | 481 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 372.00 | 492 372.00 | | 492 372.00 |