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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 3 616.00 | 665.00 | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 358.00 | 15 152.00 | 4 206.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 387.00 | 90 833.00 | 70 555.00 | 161 387.00 |
AX Avances et acomptes | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 539.00 | 109 601.00 | 320 938.00 | 430 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 408.00 | 5 314.00 | 214 094.00 | 219 408.00 |
BZ Autres créances | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
CF Disponibilités | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 983.00 | 5 314.00 | 702 670.00 | 707 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 522.00 | 114 915.00 | 1 023 607.00 | 1 138 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DH Report à nouveau | 97 064.00 | 67 630.00 | | 97 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 624.00 | 29 434.00 | | 43 624.00 |
DL TOTAL (I) | 156 318.00 | 112 694.00 | | 156 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 111.00 | 286 750.00 | | 144 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 45 252.00 | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 338.00 | 40 455.00 | | 29 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 751.00 | 378 187.00 | | 463 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 480.00 | 95 576.00 | | 127 480.00 |
EA Autres dettes | 100 798.00 | 64 616.00 | | 100 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 289.00 | 912 516.00 | | 867 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 607.00 | 1 025 210.00 | | 1 023 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 678.00 | 665 718.00 | | 735 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 43 780.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 436.00 | | 16 113.00 | 414 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 430 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 446.00 | | 835.00 | 226 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 601.00 | | 15 278.00 | 179 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 322.00 | 21 280.00 | | 88 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 170.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 876.00 | 21 109.00 | | 84 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 939.00 | 994.00 | 9 620.00 | 13 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 939.00 | 994.00 | 9 620.00 | 13 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939.00 | 994.00 | 9 620.00 | 13 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 9 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 751.00 | 463 751.00 | | 463 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 653.00 | 41 381.00 | 102 273.00 | 143 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 699.00 | 478 319.00 | 8 379.00 | 486 699.00 |
VW T.V.A. | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 951.00 | 735 678.00 | 102 273.00 | 837 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |