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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 422.00 | 29 626.00 | 797.00 | 30 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 601.00 | 38 310.00 | 14 291.00 | 52 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 864.00 | 70 526.00 | 21 338.00 | 91 864.00 |
BN En cours de production de biens | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 808.00 | 7 645.00 | 194 163.00 | 201 808.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 770.00 | 7 645.00 | 247 125.00 | 254 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 634.00 | 78 171.00 | 268 463.00 | 346 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 463.00 | | | 268 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 778.00 | | 453 778.00 | 453 778.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 571.00 | | 455 571.00 | 455 571.00 |
FM Production stockée | | | -403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 522.00 | | | 460 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 309.00 | | | 461 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | | | -787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 643.00 | 222 358.00 | 25 285.00 | 247 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 675.00 | 181 163.00 | 5 512.00 | 186 675.00 |