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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 963.00 | 1 106.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 050.00 | 963.00 | 584 087.00 | 585 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 299.00 | 30 500.00 | 280 799.00 | 311 299.00 |
BZ Autres créances | 1 528 566.00 | | 1 528 566.00 | 1 528 566.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 365.00 | 30 500.00 | 1 860 865.00 | 1 891 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 415.00 | 31 463.00 | 2 444 952.00 | 2 476 415.00 |
CU Autres participations | 582 981.00 | | 582 981.00 | 582 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DH Report à nouveau | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 698.00 | | | 639 698.00 |
DL TOTAL (I) | 708 095.00 | | | 708 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 862.00 | | | 1 662 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 857.00 | | | 1 736 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 952.00 | | | 2 444 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 814.00 | | | 1 733 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 427.00 | | 588 427.00 | 588 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 427.00 | | 588 427.00 | 588 427.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 628.00 | | | -30 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 563.00 | | | 1 307 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 864.00 | | | 667 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 698.00 | | | 639 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 504.00 | | | 791 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 991.00 | 583 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 991.00 | 584 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 472.00 | | | 790 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 306 714.00 | 306 714.00 | | 306 714.00 |