| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 1 512.00 | 2 872.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 42 134.00 | 15 613.00 | 57 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 536.00 | 322 659.00 | 92 878.00 | 415 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 581.00 | 99 372.00 | 72 209.00 | 171 581.00 |
BZ Autres créances | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
CF Disponibilités | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 042.00 | 99 372.00 | 527 670.00 | 627 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 578.00 | 422 030.00 | 620 548.00 | 1 042 578.00 |
CU Autres participations | 256 545.00 | 196 545.00 | 60 000.00 | 256 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 168.00 | 368 365.00 | | 122 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 226.00 | -246 196.00 | | 67 226.00 |
DL TOTAL (I) | 233 395.00 | 166 168.00 | | 233 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056.00 | 216 142.00 | | 200 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 64 485.00 | | 75 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 661.00 | 120 796.00 | | 111 661.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 153.00 | 401 472.00 | | 387 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 548.00 | 567 640.00 | | 620 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 958.00 | 201 472.00 | | 215 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 590.00 | | 576 590.00 | 576 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 590.00 | | 576 590.00 | 576 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 014.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 958.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 103 957.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | 193 324.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 335 709.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -231 752.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 354.00 | 801 955.00 | | 591 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 128.00 | 1 048 152.00 | | 524 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 226.00 | -246 196.00 | | 67 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 438.00 | | 63 309.00 | 430 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 236.00 | 270 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 211.00 | 415 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 62 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 798.00 | | 3 309.00 | 71 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 173.00 | | 60 000.00 | 276 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 291.00 | 11 248.00 | 11 425.00 | 126 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 967.00 | 1 501.00 | | 80 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | 9 748.00 | 11 425.00 | 45 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 916.00 | | | 295 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 916.00 | | | 295 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 967.00 | 303 638.00 | 9 329.00 | 312 967.00 |
VW T.V.A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 153.00 | 215 958.00 | 171 196.00 | 387 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 4 896.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 10 208.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 35 688.00 | 73 683.00 | | 35 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 143.00 | 117 088.00 | | 31 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | 1 559.00 | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | 6 455.00 | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 284.00 | 138 337.00 | | 115 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 335.00 | 42 889.00 | | 23 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 831.00 | 200 978.00 | | 76 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |