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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 258.00 | 27 979.00 | 1 279.00 | 29 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 398.00 | 125 718.00 | 43 680.00 | 169 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 840.00 | 155 460.00 | 73 380.00 | 228 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 751.00 | 155 460.00 | 151 291.00 | 306 751.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 895.00 | | | -360 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 335.00 | | | -109 335.00 |
DL TOTAL (I) | -455 231.00 | | | -455 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 040.00 | | | 447 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 521.00 | | | 606 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 521.00 | | | 606 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 742.00 | | 243 742.00 | 243 742.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 335.00 | | | -109 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 838.00 | | 3.00 | 228 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 3.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 467.00 | 10 993.00 | | 144 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 703.00 | 10 993.00 | | 142 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 447 040.00 | 447 040.00 | | 447 040.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 423.00 | 65 026.00 | 15 397.00 | 80 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 521.00 | 606 521.00 | | 606 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 594.00 | | | 131 594.00 |