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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 397.00 | 89 771.00 | 5 626.00 | 95 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 272.00 | 66 054.00 | 26 218.00 | 92 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 914.00 | 155 825.00 | 87 089.00 | 242 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | 833.00 | 20 398.00 | 21 231.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 744.00 | 833.00 | 137 910.00 | 138 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 658.00 | 156 658.00 | 224 999.00 | 381 658.00 |
CU Autres participations | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 994.00 | | 282 994.00 | 282 994.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 109.00 | 12 716.00 | | 143 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 109.00 | 12 716.00 | | 143 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 4 676.00 | 4 325.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794.00 | 26 291.00 | 1 503.00 | 27 794.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 291.00 | 100 967.00 | 4 325.00 | 105 291.00 |