| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 844.00 | 113 526.00 | 16 317.00 | 129 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 270.00 | 61 620.00 | 39 649.00 | 101 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 599.00 | 176 032.00 | 328 567.00 | 504 599.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 327 383.00 | | 327 383.00 | 327 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 973.00 | 176 032.00 | 670 941.00 | 846 973.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
EA Autres dettes | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 941.00 | | | 670 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 811.00 | | 742 811.00 | 742 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 811.00 | | 742 811.00 | 742 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 002.00 | | | 644 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 698.00 | | 6 901.00 | 497 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 212.00 | | 6 901.00 | 224 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 923.00 | 23 109.00 | | 152 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 038.00 | 23 109.00 | | 152 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 270.00 | 9 863.00 | 30 407.00 | 40 270.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 541.00 | 217 134.00 | 30 407.00 | 247 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
ST Autres comptes | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |