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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AP Constructions | 42 338.00 | 39 158.00 | 3 180.00 | 42 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 22 303.00 | 9 011.00 | 31 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 517.00 | 71 863.00 | 15 655.00 | 87 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 939.00 | 28 197.00 | 332 743.00 | 360 939.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 143.00 | 28 197.00 | 456 946.00 | 485 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 660.00 | 100 059.00 | 472 601.00 | 572 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 148 155.00 | 158 681.00 | | 148 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | -10 526.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 188 754.00 | 173 455.00 | | 188 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 266.00 | 160.00 | | 60 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 806.00 | 78 035.00 | | 76 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 142.00 | 91 807.00 | | 102 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 28 415.00 | | 44 633.00 |
EA Autres dettes | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 847.00 | 203 506.00 | | 283 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 601.00 | 376 962.00 | | 472 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 487.00 | 203 506.00 | | 237 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 990.00 | 1 484 727.00 | 1 504 717.00 | 19 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 990.00 | 1 484 727.00 | 1 504 717.00 | 19 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 3 554.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 3 554.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 937.00 | 165.00 | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | 165.00 | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | 3 389.00 | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | -759.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 591.00 | 1 038 204.00 | | 1 507 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 292.00 | 1 048 730.00 | | 1 492 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | -10 526.00 | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 942.00 | | 3 575.00 | 83 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 077.00 | | 3 575.00 | 70 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 270.00 | 4 593.00 | | 67 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 867.00 | 4 593.00 | | 56 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | 10 551.00 | 729.00 | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 10 551.00 | 729.00 | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | 10 551.00 | 729.00 | 18 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 318 194.00 | 318 194.00 | | 318 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 266.00 | 13 906.00 | 46 360.00 | 60 266.00 |
VI Groupe et associés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 999.00 | 383 999.00 | | 383 999.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 847.00 | 237 487.00 | 46 360.00 | 283 847.00 |