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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 835.00 | 65 931.00 | 46 905.00 | 112 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 767.00 | 72 162.00 | 58 605.00 | 130 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BZ Autres créances | 304 347.00 | | 304 347.00 | 304 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 443.00 | | 656 443.00 | 656 443.00 |
CF Disponibilités | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 197.00 | | 1 043 197.00 | 1 043 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 963.00 | 72 162.00 | 1 101 801.00 | 1 173 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 921 758.00 | 777 899.00 | | 921 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 964.00 | 143 859.00 | | 61 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 721.00 | 954 758.00 | | 1 016 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 641.00 | 59 285.00 | | 58 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 31 313.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 103 278.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 080.00 | 197 603.00 | | 85 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 801.00 | 1 207 361.00 | | 1 101 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 080.00 | 197 603.00 | | 85 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
FG Production vendue services | 391 883.00 | | 391 883.00 | 391 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 723.00 | | 399 723.00 | 399 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 583.00 | 37 039.00 | | 8 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 52 974.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 516.00 | 732 530.00 | | 496 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 553.00 | 588 671.00 | | 434 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 964.00 | 143 859.00 | | 61 964.00 |