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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 593.00 | 34 623.00 | 5 970.00 | 40 593.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 035.00 | 22 056.00 | 40 979.00 | 63 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 538.00 | 56 679.00 | 144 859.00 | 201 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 1 578 841.00 | | 1 578 841.00 | 1 578 841.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 303.00 | | 1 669 303.00 | 1 669 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 841.00 | 56 679.00 | 1 814 161.00 | 1 870 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 4 864.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 31 789.00 | 30 925.00 | | 31 789.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | 2 994.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 135 838.00 | 136 175.00 | | 135 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | 32 721.00 | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 157.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 10 932.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 44 768.00 | | 52 013.00 |
EA Autres dettes | 1 574 188.00 | 1 420 671.00 | | 1 574 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 323.00 | 1 509 249.00 | | 1 678 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 161.00 | 1 645 424.00 | | 1 814 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 323.00 | 1 509 249.00 | | 1 678 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 639.00 | | 446 639.00 | 446 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 639.00 | | 446 639.00 | 446 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 686.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5 109.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 5 109.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 13 639.00 | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 13 639.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -8 530.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 965.00 | 461 566.00 | | 447 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 301.00 | 458 572.00 | | 446 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | 2 994.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 682.00 | | 11 584.00 | 190 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 200 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 63 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 020.00 | | 6 573.00 | 124 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 324.00 | | 5 011.00 | 59 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 188.00 | 1 574 188.00 | | 1 574 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 672.00 | 1 573 672.00 | | 1 573 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 239.00 | 1 606 239.00 | | 1 606 239.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 323.00 | 1 678 323.00 | | 1 678 323.00 |