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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 40 328.00 | 23 318.00 | 17 009.00 | 40 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 441.00 | 472 141.00 | 8 300.00 | 480 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 143.00 | 71 801.00 | 13 342.00 | 85 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 258.00 | 573 153.00 | 313 105.00 | 886 258.00 |
BT Marchandises | 977 720.00 | | 977 720.00 | 977 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 583.00 | 73.00 | 24 510.00 | 24 583.00 |
BZ Autres créances | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 358.00 | 73.00 | 1 123 285.00 | 1 123 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 616.00 | 573 226.00 | 1 436 390.00 | 2 009 616.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
DG Autres réserves | 549 143.00 | 506 084.00 | | 549 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | 43 059.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 628 359.00 | 559 674.00 | | 628 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 729.00 | 485 725.00 | | 362 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 315.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 205.00 | 292 717.00 | | 264 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 228.00 | 79 817.00 | | 168 228.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 121 656.00 | | 12 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 031.00 | 980 971.00 | | 808 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 390.00 | 1 540 645.00 | | 1 436 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 729.00 | 485 725.00 | | 362 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 204.00 | | 3 341 204.00 | 3 341 204.00 |
FG Production vendue services | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 407.00 | | 3 361 407.00 | 3 361 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 9 289.00 | | 19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 248.00 | 2 960 366.00 | | 3 364 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 563.00 | 2 917 307.00 | | 3 295 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | 43 059.00 | | 68 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 076.00 | | 8 181.00 | 878 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 111.00 | | 7 800.00 | 598 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | | 381.00 | 24 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 118.00 | 59 035.00 | | 514 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 226.00 | 59 035.00 | | 508 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 73.00 | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 73.00 | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 73.00 | 526.00 | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 205.00 | 264 205.00 | | 264 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 090.00 | 92 703.00 | 1 387.00 | 94 090.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 540.00 | 807 540.00 | | 807 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |