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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 21 134.00 | 1 201.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 799.00 | | 1 719 799.00 | 1 719 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 000.00 | 36 295.00 | 202 705.00 | 239 000.00 |
AN Terrains | 23 886.00 | 21 232.00 | 2 654.00 | 23 886.00 |
AP Constructions | 577 839.00 | 330 380.00 | 247 459.00 | 577 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 972.00 | 673 790.00 | 269 181.00 | 942 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 684.00 | 609 902.00 | 244 782.00 | 854 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 889.00 | 1 692 732.00 | 2 692 157.00 | 4 384 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 943.00 | 23 654.00 | 1 589 289.00 | 1 612 943.00 |
BZ Autres créances | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
CF Disponibilités | 2 289 853.00 | | 2 289 853.00 | 2 289 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 339.00 | 23 654.00 | 4 116 685.00 | 4 140 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 228.00 | 1 716 387.00 | 6 808 841.00 | 8 525 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 517.00 | | | 2 701 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 891.00 | | | 668 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 408.00 | | | 4 195 408.00 |
DP Provisions pour risques | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 634.00 | | | 1 926 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 500.00 | | | 2 308 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 841.00 | | | 6 808 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 344.00 | | | 2 241 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 383.00 | | 128 383.00 | 128 383.00 |
FG Production vendue services | 9 043 156.00 | | 9 043 156.00 | 9 043 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 539.00 | | 9 171 539.00 | 9 171 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 877 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 18 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 371.00 | | | 289 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 737.00 | | | 9 424 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 846.00 | | | 8 755 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 891.00 | | | 668 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 542.00 | | 285 712.00 | 4 221 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 365.00 | 4 384 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 165.00 | 2 399 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 134.00 | | | 1 981 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 549.00 | | 284 997.00 | 2 236 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 715.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 881.00 | 266 724.00 | 120 872.00 | 1 546 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 19 595.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 047.00 | 247 129.00 | 120 872.00 | 1 509 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 395.00 | 54 538.00 | 39 000.00 | 289 395.00 |
6T Sur comptes clients | 40 893.00 | 1 468.00 | 18 707.00 | 40 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 893.00 | 1 468.00 | 18 707.00 | 40 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 288.00 | 56 007.00 | 57 707.00 | 330 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 18 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 538.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 852.00 | 971 852.00 | | 971 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 093.00 | 339 093.00 | | 339 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 084.00 | 1 500 084.00 | | 1 500 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 712.00 | 44 556.00 | 67 156.00 | 111 712.00 |
VI Groupe et associés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 004.00 | 1 796 674.00 | 4 330.00 | 1 801 004.00 |
VW T.V.A. | 421 050.00 | 421 050.00 | | 421 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 500.00 | 2 241 344.00 | 67 156.00 | 2 308 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 216.00 | | 225.00 |