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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 822.00 | 292.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 792.00 | 19 145.00 | 2 646.00 | 21 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 811.00 | 23 157.00 | 5 654.00 | 28 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BN En cours de production de biens | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 528.00 | 7 929.00 | 232 598.00 | 240 528.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 473.00 | 7 929.00 | 590 544.00 | 598 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 285.00 | 31 087.00 | 596 198.00 | 627 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 158 444.00 | 157 052.00 | | 158 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | 1 392.00 | | 34 569.00 |
DL TOTAL (I) | 239 874.00 | 205 304.00 | | 239 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 29 045.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 852.00 | 28 337.00 | | 28 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 583.00 | 197 358.00 | | 181 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 928.00 | 140 629.00 | | 134 928.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 9 688.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 323.00 | 405 059.00 | | 356 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 198.00 | 610 364.00 | | 596 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 796.00 | | 15.00 | 28 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 709.00 | 448.00 | | 22 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 448.00 | | 22 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 131.00 | 286 781.00 | 1 350.00 | 288 131.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 324.00 | 356 324.00 | | 356 324.00 |