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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 35 336.00 | 4 504.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 225.00 | 35 691.00 | 4 534.00 | 40 225.00 |
BT Marchandises | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 267.00 | | 216 267.00 | 216 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 492.00 | 35 691.00 | 220 800.00 | 256 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 24 787.00 | 19 153.00 | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 939.00 | 50 635.00 | | 54 939.00 |
DL TOTAL (I) | 88 196.00 | 78 257.00 | | 88 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806.00 | 32 787.00 | | 22 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 161.00 | 55 361.00 | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 37 717.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 31 751.00 | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 5 143.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 605.00 | 162 759.00 | | 132 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 800.00 | 241 016.00 | | 220 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 548.00 | | 501 548.00 | 501 548.00 |
FG Production vendue services | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 615.00 | | 558 615.00 | 558 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 96.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 96.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -96.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 12 846.00 | | 13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 957.00 | 502 923.00 | | 567 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 019.00 | 452 288.00 | | 513 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 939.00 | 50 635.00 | | 54 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 141.00 | | 4 417.00 | 37 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 40 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 40 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | | 4 417.00 | 37 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 710.00 | 1 314.00 | 1 332.00 | 35 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 1 314.00 | 1 332.00 | 35 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 806.00 | 10 083.00 | 12 723.00 | 22 806.00 |
VI Groupe et associés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 605.00 | 119 881.00 | 12 723.00 | 132 605.00 |