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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 10 884.00 | 1 821.00 | 12 705.00 |
040 Immobilisations financières | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 670.00 | 10 884.00 | 204 786.00 | 215 670.00 |
072 Créances – Autres | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
084 Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 203.00 | | 644 203.00 | 644 203.00 |
110 Total général Actif | 859 873.00 | 10 884.00 | 848 989.00 | 859 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 483.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 802 786.00 | | | 802 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 786.00 | | | 802 786.00 |
242 Autres charges externes. | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 612.00 | | | 208 612.00 |
252 Charges sociales | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 071.00 | | | 418 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384 714.00 | | | 384 714.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
294 Charges financières | 213 072.00 | | | 213 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 670.00 | | | 215 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 222.00 | | | 12 222.00 |