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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 6 515.00 | 5 131.00 | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 234.00 | 42 705.00 | 38 528.00 | 81 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 313.00 | 87 842.00 | 69 470.00 | 157 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 709.00 | 137 063.00 | 272 645.00 | 409 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 667.00 | 5 032.00 | 280 634.00 | 285 667.00 |
BZ Autres créances | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CF Disponibilités | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 302.00 | 5 032.00 | 642 270.00 | 647 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 012.00 | 142 096.00 | 914 915.00 | 1 057 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
DL TOTAL (I) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 435.00 | | | 592 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 915.00 | | | 914 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 774.00 | | 54 093.00 | 362 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 409 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 238 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 798.00 | | 2 449.00 | 165 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 561.00 | | 50 144.00 | 195 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 500.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 482.00 | 41 239.00 | 6 658.00 | 102 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 2 103.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 39 136.00 | 6 658.00 | 98 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | 18.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 5 032.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 5 032.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 5 050.00 | 3 348.00 | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 3 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 112.00 | 78 234.00 | 121 878.00 | 200 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 280.00 | 326 380.00 | 2 900.00 | 329 280.00 |
VW T.V.A. | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 435.00 | 470 556.00 | 121 878.00 | 592 435.00 |