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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 1 803.00 | 36 667.00 | 38 470.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 38 470.00 | 1 803.00 | 36 667.00 | 38 470.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
110 Total général Actif | 81 569.00 | 1 803.00 | 79 766.00 | 81 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 730.00 | 75 519.00 | | 34 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 806.00 | | |
230 Autres produits | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 276.00 | 82 325.00 | | 39 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36 811.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -199.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 043.00 | 104.00 | | 12 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 19 127.00 | 32 599.00 | | 19 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 149.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 524.00 | 28 024.00 | | 8 524.00 |
252 Charges sociales | 1 157.00 | 1 801.00 | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | 912.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 294.00 | 102 202.00 | | 46 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 018.00 | -19 876.00 | | -7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 594.00 | 113.00 | | 90 594.00 |
294 Charges financières | 8 116.00 | 1 295.00 | | 8 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 581.00 | 674.00 | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 878.00 | -21 732.00 | | 69 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |