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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 244.00 | 90 644.00 | 52 599.00 | 143 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 206.00 | 9 466.00 | 19 739.00 | 29 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 050.00 | 100 111.00 | 96 939.00 | 197 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 716.00 | 49 540.00 | 3 299 176.00 | 3 348 716.00 |
BZ Autres créances | 162 170.00 | 6 816.00 | 155 354.00 | 162 170.00 |
CF Disponibilités | 2 302 450.00 | | 2 302 450.00 | 2 302 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 041.00 | 56 356.00 | 5 775 685.00 | 5 832 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 092.00 | 156 467.00 | 5 872 624.00 | 6 029 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 419.00 | 230 359.00 | | 310 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 299.00 | 84 060.00 | | 322 299.00 |
DL TOTAL (I) | 676 719.00 | 354 419.00 | | 676 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | 227 908.00 | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 260.00 | 744 333.00 | | 1 275 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 793.00 | 593 437.00 | | 864 793.00 |
EA Autres dettes | 1 445 375.00 | 1 588 260.00 | | 1 445 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 330.00 | 174 575.00 | | 190 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 905.00 | 4 728 516.00 | | 5 195 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 624.00 | 5 092 936.00 | | 5 872 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 905.00 | 4 728 516.00 | | 5 195 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 145.00 | 227 908.00 | | 20 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
FG Production vendue services | 9 823 263.00 | | 9 823 263.00 | 9 823 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 819.00 | | 9 834 819.00 | 9 834 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 060 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 229.00 | 2 613.00 | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 229.00 | 2 613.00 | | 28 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 210.00 | -2 613.00 | | -28 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 509.00 | 35 249.00 | | 103 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 803.00 | 7 319 749.00 | | 10 060 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 504.00 | 7 235 689.00 | | 9 738 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 299.00 | 84 060.00 | | 322 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 261.00 | 1 275 261.00 | | 1 275 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 327.00 | 305 327.00 | | 305 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 046.00 | 397 046.00 | | 397 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 375.00 | 1 445 375.00 | | 1 445 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 11 600.00 | 13 000.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 717.00 | 3 348 717.00 | | 3 348 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 806.00 | 3 539 806.00 | 13 000.00 | 3 552 806.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 905.00 | 5 195 905.00 | | 5 195 905.00 |