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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 259 534.00 | 8 368.00 | 251 166.00 | 259 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 135.00 | 12 968.00 | 251 166.00 | 264 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 331 199.00 | 34 292.00 | 1 296 907.00 | 1 331 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 871.00 | 34 292.00 | 1 306 579.00 | 1 340 871.00 |
110 Total général Actif | 1 605 006.00 | 47 261.00 | 1 557 745.00 | 1 605 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
242 Autres charges externes. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
280 Produits financiers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 135.00 | | | 260 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |