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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 541.00 | 266 590.00 | 71 950.00 | 338 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 565.00 | 291 314.00 | 554 250.00 | 845 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 109.00 | 24 985.00 | 650 124.00 | 675 109.00 |
BZ Autres créances | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CF Disponibilités | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 761.00 | 24 985.00 | 823 776.00 | 848 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 326.00 | 316 299.00 | 1 378 027.00 | 1 694 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 909.00 | 550 051.00 | | 591 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 323.00 | 41 857.00 | | 36 323.00 |
DL TOTAL (I) | 738 232.00 | 701 909.00 | | 738 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 14 428.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 630.00 | 259 202.00 | | 268 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 286.00 | 331 664.00 | | 209 286.00 |
EA Autres dettes | 35 766.00 | 689.00 | | 35 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 114 000.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 795.00 | 731 420.00 | | 639 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 027.00 | 1 433 328.00 | | 1 378 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 795.00 | 731 420.00 | | 639 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 053.00 | | 7 512.00 | 838 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 724.00 | | | 493 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 029.00 | | 7 512.00 | 331 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 804.00 | 29 511.00 | | 261 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 080.00 | 29 511.00 | | 237 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 24 985.00 | 15 574.00 | 15 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 24 985.00 | 15 574.00 | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 24 985.00 | 15 574.00 | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 985.00 | 15 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 630.00 | 268 630.00 | | 268 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 675 109.00 | 675 109.00 | | 675 109.00 |
VB T. V. A. | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 962.00 | 729 662.00 | 13 300.00 | 742 962.00 |
VW T.V.A. | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 795.00 | 639 795.00 | | 639 795.00 |