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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 1 073.00 | 3 879.00 | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 544.00 | 62 786.00 | 34 758.00 | 97 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 897.00 | 68 722.00 | 23 176.00 | 91 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 194.00 | 132 581.00 | 75 613.00 | 208 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 537.00 | 40 000.00 | 518 537.00 | 558 537.00 |
BT Marchandises | 277 883.00 | | 277 883.00 | 277 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 898.00 | 12 193.00 | 435 705.00 | 447 898.00 |
BZ Autres créances | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
CF Disponibilités | 635 918.00 | | 635 918.00 | 635 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 657.00 | 52 193.00 | 2 106 464.00 | 2 158 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 851.00 | 184 774.00 | 2 182 077.00 | 2 366 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 430.00 | | | 1 256 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 096.00 | | | 292 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 525.00 | | | 1 647 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 058.00 | | | 168 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 190.00 | | | 480 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 077.00 | | | 2 182 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 190.00 | | | 480 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 139.00 | | 1 384 139.00 | 1 384 139.00 |
FG Production vendue services | 642 727.00 | | 642 727.00 | 642 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 930.00 | | 2 193 930.00 | 2 193 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 680.00 | | | 2 217 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 584.00 | | | 1 925 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 096.00 | | | 292 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 702.00 | | 47 522.00 | 160 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 208 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 757.00 | | 42 544.00 | 151 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | 26.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 394.00 | 21 186.00 | | 111 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 394.00 | 20 114.00 | | 111 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 942.00 | 1 420.00 | | 52 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 12 193.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 52 193.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 136.00 | 53 613.00 | 4 194.00 | 57 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 119.00 | 312 119.00 | | 312 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 438 221.00 | 438 221.00 | | 438 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 970.00 | 673 352.00 | 18 619.00 | 691 970.00 |
VW T.V.A. | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 190.00 | 480 190.00 | | 480 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 354 752.00 | | | 354 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
YT Sous‐traitance | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 453.00 | | | 441 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 531.00 | | | 208 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 754.00 | | | 442 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |