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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 305.00 | 1.00 | 4 306.00 |
AH Fonds commercial | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
AP Constructions | 443 190.00 | 281 970.00 | 161 219.00 | 443 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855.00 | 15 304.00 | 9 551.00 | 24 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 591.00 | 55 336.00 | 7 255.00 | 62 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 494.00 | 356 916.00 | 463 579.00 | 820 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 034.00 | 356 916.00 | 692 118.00 | 1 049 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 386 569.00 | 403 435.00 | | 386 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 187.00 | -16 866.00 | | -13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 381 006.00 | 394 193.00 | | 381 006.00 |
DP Provisions pour risques | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 390.00 | 28 059.00 | | 44 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 593.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 16 810.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 709.00 | 48 144.00 | | 83 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 742.00 | 84 244.00 | | 157 742.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 793.00 | 178 206.00 | | 298 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 118.00 | 584 719.00 | | 692 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 793.00 | 178 206.00 | | 298 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 390.00 | 21 081.00 | | 44 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 123.00 | | 412 123.00 | 412 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 123.00 | | 412 123.00 | 412 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | 2 279.00 | | 8 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 4 786.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 4 786.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | 8 943.00 | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 8 943.00 | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -4 157.00 | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 536.00 | 397 250.00 | | 421 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 723.00 | 414 116.00 | | 434 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 187.00 | -16 866.00 | | -13 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 3 225.00 | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 692.00 | | 47 223.00 | 784 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 820 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 420.00 | 530 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 002.00 | | 47 054.00 | 495 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | 169.00 | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 289.00 | 40 627.00 | | 316 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 2 947.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 930.00 | 37 680.00 | | 314 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 398.00 | 227 539.00 | 9 859.00 | 237 398.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | 9 097.00 | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 069.00 | 17 468.00 | | 17 069.00 |
ST Autres comptes | 81 122.00 | 83 575.00 | | 81 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 132.00 | 38 536.00 | | 39 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 1 864.00 | | 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 356.00 | 26 499.00 | | 30 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 3 202.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 264.00 | 12 299.00 | | 14 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 212.00 | 36 627.00 | | 41 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 279.00 | 16 583.00 | | 18 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 225.00 | 167 942.00 | | 168 225.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |