| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 16 435.00 | 1 102.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 21 747.00 | 10 637.00 | 32 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 780.00 | 39 349.00 | 214 431.00 | 253 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 819.00 | 39 349.00 | 309 469.00 | 348 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DH Report à nouveau | -29 433.00 | | | -29 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 717.00 | -29 433.00 | | -3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 95 103.00 | 98 820.00 | | 95 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 824.00 | 92 662.00 | | 51 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 331.00 | 30 973.00 | | 28 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 19 267.00 | | 26 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 691.00 | 84 297.00 | | 102 691.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 366.00 | 227 200.00 | | 214 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 469.00 | 326 020.00 | | 309 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 433.00 | | 325 433.00 | 325 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 433.00 | | 325 433.00 | 325 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 11 580.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 818.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 17 511.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -5 931.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 391.00 | 335 697.00 | | 328 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 107.00 | 365 129.00 | | 332 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 717.00 | -29 433.00 | | -3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 780.00 | | | 253 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | 7 300.00 | | 30 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VI Groupe et associés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |