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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 240.00 | 118 761.00 | 2 479.00 | 121 240.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 158 863.00 | 143 550.00 | 15 313.00 | 158 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 398.00 | 71 738.00 | 36 660.00 | 108 398.00 |
BF Prêts | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 969.00 | 337 175.00 | 605 794.00 | 942 969.00 |
BT Marchandises | 524 744.00 | | 524 744.00 | 524 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CF Disponibilités | 351 995.00 | | 351 995.00 | 351 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 680.00 | | 985 680.00 | 985 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 505.00 | 337 175.00 | 1 594 330.00 | 1 931 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DH Report à nouveau | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 503.00 | | | -80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 590 698.00 | | | 590 698.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 771.00 | | | 582 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 632.00 | | | 848 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 330.00 | | | 1 594 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 917.00 | | 2 020.00 | 956 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 436.00 | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 942 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | 270 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 240.00 | | | 671 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 898.00 | | 2 020.00 | 280 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 831.00 | 27 876.00 | 12 532.00 | 321 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 112.00 | 1 650.00 | | 117 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 719.00 | 26 227.00 | 12 532.00 | 204 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 771.00 | 118 401.00 | 454 370.00 | 582 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 283.00 | 108 941.00 | 1 342.00 | 110 283.00 |
VW T.V.A. | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 632.00 | 384 262.00 | 454 370.00 | 848 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15.00 | | | 15.00 |