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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 642.00 | 32 858.00 | 33 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887 455.00 | | 887 455.00 | 887 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 955.00 | 642.00 | 920 312.00 | 920 955.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 606.00 | 642.00 | 989 964.00 | 990 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 970.00 | 672 970.00 | | 672 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 737.00 | 15 607.00 | | 15 737.00 |
DG Autres réserves | 262 215.00 | 259 755.00 | | 262 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317.00 | 2 589.00 | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 960 239.00 | 950 921.00 | | 960 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 17 607.00 | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 725.00 | 29 869.00 | | 29 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 964.00 | 980 790.00 | | 989 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 725.00 | 29 869.00 | | 29 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 471.00 | 140 023.00 | | 140 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 153.00 | 137 435.00 | | 131 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317.00 | 2 589.00 | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 455.00 | | 33 500.00 | 887 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 455.00 | | | 887 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |