| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 243.00 | 1.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 827.00 | 296 054.00 | 156 773.00 | 452 827.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 689.00 | 296 297.00 | 293 392.00 | 589 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
084 Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
110 Total général Actif | 617 015.00 | 296 297.00 | 320 718.00 | 617 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 572.00 | 209 122.00 | | 255 572.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 576.00 | 209 124.00 | | 255 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 030.00 | 7 955.00 | | 9 030.00 |
242 Autres charges externes. | 127 846.00 | 109 521.00 | | 127 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 428.00 | 12 708.00 | | 14 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 386.00 | 34 232.00 | | 43 386.00 |
252 Charges sociales | 5 973.00 | 6 639.00 | | 5 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 166.00 | 38 427.00 | | 36 166.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 341.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 155.00 | 209 823.00 | | 237 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 421.00 | -700.00 | | 18 421.00 |
294 Charges financières | 1 999.00 | 3 726.00 | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 423.00 | -4 426.00 | | 16 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 284.00 | | | 566 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |