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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 11 125.00 | 8 068.00 | 19 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 600.00 | 61 125.00 | 15 474.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 415.00 | 61 125.00 | 326 289.00 | 387 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | -31 444.00 | 29 395.00 | | -31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 897.00 | -60 839.00 | | 61 897.00 |
DL TOTAL (I) | 58 404.00 | -3 493.00 | | 58 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 3 974.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 148 058.00 | | 36 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 570.00 | 146 124.00 | | 136 570.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 37 303.00 | | 5 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 885.00 | 335 459.00 | | 267 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 289.00 | 331 966.00 | | 326 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 885.00 | 335 459.00 | | 267 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 3 974.00 | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FG Production vendue services | 697 783.00 | -2 250.00 | 695 533.00 | 697 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 362.00 | -2 250.00 | 700 112.00 | 702 362.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | 1 861.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 263.00 | 512 200.00 | | 700 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 365.00 | 573 039.00 | | 638 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 897.00 | -60 839.00 | | 61 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 418.00 | | 182.00 | 76 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 182.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 771.00 | 2 353.00 | | 58 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 2 353.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 265 222.00 | 265 222.00 | | 265 222.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 481.00 | 288 481.00 | | 288 481.00 |
VW T.V.A. | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |