| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 21 305.00 | 14 695.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 112.00 | 19 910.00 | 39 202.00 | 59 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 652.00 | 41 215.00 | 97 437.00 | 138 652.00 |
BT Marchandises | 3 430 162.00 | | 3 430 162.00 | 3 430 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 778.00 | | 1 404 778.00 | 1 404 778.00 |
BZ Autres créances | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
CF Disponibilités | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 102.00 | | 5 317 102.00 | 5 317 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 754.00 | 41 215.00 | 5 414 540.00 | 5 455 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 814 046.00 | 1 408 292.00 | | 1 814 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 013.00 | 405 754.00 | | 337 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 679.00 | 1 819 666.00 | | 2 156 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 933.00 | 2 950 988.00 | | 3 209 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 6 419.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 599 373.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | 128 976.00 | | 10 977.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 27 461.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 861.00 | 3 713 217.00 | | 3 257 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 540.00 | 5 532 883.00 | | 5 414 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 369.00 | 3 713 217.00 | | 2 448 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 200 988.00 | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 457 180.00 | | 10 457 180.00 | 10 457 180.00 |
FG Production vendue services | 398 567.00 | 6 856.00 | 405 423.00 | 398 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 747.00 | 6 856.00 | 10 862 603.00 | 10 855 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 369 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 589.00 | 195 363.00 | | 182 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 581.00 | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 1 581.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | 1 581.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 508.00 | 157 793.00 | | 121 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 111.00 | 11 313 272.00 | | 11 089 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 098.00 | 10 907 518.00 | | 10 752 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 013.00 | 405 754.00 | | 337 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 958.00 | | 28 694.00 | 109 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 28 694.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236.00 | 14 979.00 | | 26 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | 14 979.00 | | 26 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 778.00 | 1 404 778.00 | | 1 404 778.00 |
VB T. V. A. | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VC Groupe et associés | 300 278.00 | 300 278.00 | | 300 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401 000.00 | 2 000 001.00 | 400 999.00 | 2 401 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 933.00 | 400 440.00 | 408 493.00 | 808 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 932.00 | | | 809 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 254.00 | 1 867 254.00 | | 1 867 254.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 861.00 | 2 448 369.00 | 809 492.00 | 3 257 861.00 |