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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
AP Constructions | 269 788.00 | 126 688.00 | 143 100.00 | 269 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 585.00 | 396 681.00 | 16 904.00 | 413 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 1 622.00 | 1 097.00 | 2 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 135.00 | 524 991.00 | 171 145.00 | 696 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
BT Marchandises | 710 899.00 | | 710 899.00 | 710 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 775.00 | | 461 775.00 | 461 775.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 950.00 | | 1 284 950.00 | 1 284 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 085.00 | 524 991.00 | 1 456 095.00 | 1 981 085.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 457.00 | | | 360 457.00 |
DK Provisions réglementées | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 386 670.00 | | | 386 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 457.00 | | | 436 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 151.00 | | | 473 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 425.00 | | | 1 069 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 095.00 | | | 1 456 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 940.00 | | | 1 017 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 135.00 | | 12 225.00 | 684 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 696 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 266.00 | | 10 597.00 | 682 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 628.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 605.00 | 19 386.00 | | 505 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 605.00 | 19 386.00 | | 505 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 176.00 | 940.00 | 750.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 940.00 | 750.00 | 17 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 151.00 | 473 151.00 | | 473 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 461 775.00 | 461 775.00 | | 461 775.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 225.00 | 78 741.00 | 51 484.00 | 130 225.00 |
VI Groupe et associés | 436 457.00 | 436 457.00 | | 436 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 764.00 | 485 138.00 | 2 626.00 | 487 764.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 425.00 | 1 017 940.00 | 51 484.00 | 1 069 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
YT Sous‐traitance | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 633.00 | | | 336 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |