| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 646 494.00 | | 646 494.00 | 646 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 7 934.00 | 416.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 045.00 | 223 523.00 | 77 521.00 | 301 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 419.00 | 232 457.00 | 735 961.00 | 968 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 028.00 | 232 457.00 | 931 570.00 | 1 164 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 812 937.00 | | | 812 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DL TOTAL (I) | 827 552.00 | | | 827 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 570.00 | | | 931 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 932.00 | | 484 932.00 | 484 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 932.00 | | 484 932.00 | 484 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 417.00 | | | 490 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 603.00 | | | 484 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 930.00 | | | 950 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 906.00 | | | 291 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 428.00 | 15 030.00 | | 217 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 428.00 | 15 030.00 | | 216 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 5 842.00 | 6 014.00 | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 533.00 | 34 005.00 | 11 528.00 | 45 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 018.00 | 87 552.00 | 16 466.00 | 104 018.00 |