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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 5 748.00 | 3 642.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 999.00 | 46 349.00 | 70 650.00 | 116 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 840.00 | 52 098.00 | 77 742.00 | 129 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 084.00 | 1 450.00 | 437 634.00 | 439 084.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
CF Disponibilités | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 845.00 | 1 450.00 | 664 395.00 | 665 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 685.00 | 53 548.00 | 742 137.00 | 795 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 075.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | 45 123.00 | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 959.00 | 102 942.00 | | 171 959.00 |
DL TOTAL (I) | 230 099.00 | 228 140.00 | | 230 099.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 17 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 520.00 | 3 520.00 | | 92 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | 310 342.00 | | 200 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 951.00 | 166 289.00 | | 217 951.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 92 202.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 039.00 | 885 149.00 | | 512 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 137.00 | 1 130 788.00 | | 742 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 572.00 | | 2 667 572.00 | 2 667 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 572.00 | | 2 667 572.00 | 2 667 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 460.00 | 14 931.00 | | 34 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 886.00 | 58 379.00 | | 13 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 348.00 | 73 310.00 | | 48 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 348.00 | 70 690.00 | | -48 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 635.00 | 33 994.00 | | 55 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 358.00 | 3 045 862.00 | | 2 737 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 399.00 | 2 942 920.00 | | 2 565 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 959.00 | 102 942.00 | | 171 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 134 170.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 321.00 | 11 386.00 | | 21 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 511.00 | 11 586.00 | | 40 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | 11 586.00 | | 40 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | | 17 500.00 | 18 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 520.00 | 2 520.00 | 90 000.00 | 92 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 772.00 | 474 772.00 | | 474 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 222.00 | 474 772.00 | 3 450.00 | 478 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 039.00 | 422 039.00 | 90 000.00 | 512 039.00 |