| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 564.00 | 130.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 743.00 | 19 408.00 | 21 336.00 | 40 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 644.00 | 109 971.00 | 1 965 673.00 | 2 075 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 924.00 | | 667 924.00 | 667 924.00 |
BZ Autres créances | 8 182 166.00 | 561 041.00 | 7 621 124.00 | 8 182 166.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 983.00 | 561 041.00 | 8 289 942.00 | 8 850 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 628.00 | 671 013.00 | 10 255 615.00 | 10 926 628.00 |
CU Autres participations | 2 001 707.00 | 90 000.00 | 1 911 707.00 | 2 001 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 930.00 | 413 726.00 | | 295 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 946.00 | 282 203.00 | | 137 946.00 |
DL TOTAL (I) | 734 676.00 | 996 730.00 | | 734 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 925.00 | 745 032.00 | | 625 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | 3 846.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 173.00 | 119 949.00 | | 121 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 695.00 | 20 053.00 | | 267 695.00 |
EA Autres dettes | 8 450 696.00 | 5 919 273.00 | | 8 450 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 939.00 | 6 808 153.00 | | 9 520 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 615.00 | 7 804 883.00 | | 10 255 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 939.00 | 6 304 153.00 | | 9 079 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 925.00 | 10 032.00 | | 58 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 550.00 | 90 000.00 | | 436 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347.00 | 709.00 | | 13 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 203.00 | 89 291.00 | | 423 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 588.00 | 1 247 174.00 | | 787 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 642.00 | 964 971.00 | | 649 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 946.00 | 282 203.00 | | 137 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 058.00 | | 435 272.00 | 1 643 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 034 207.00 | 2 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 685.00 | | 2 075 644.00 | 2 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | | 18 702.00 | 22 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 322.00 | | 416 570.00 | 1 620 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 5 678.00 | | 14 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 44.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 5 634.00 | | 13 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 048.00 | 200 993.00 | | 360 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 048.00 | 200 993.00 | | 450 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 048.00 | 200 993.00 | | 450 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450 696.00 | 8 450 696.00 | | 8 450 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 667 924.00 | 667 924.00 | | 667 924.00 |
VB T. V. A. | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 592.00 | 1 460 592.00 | | 1 460 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 000.00 | 126 000.00 | 441 000.00 | 567 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662 875.00 | 6 662 875.00 | | 6 662 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 590.00 | 8 850 090.00 | 31 500.00 | 8 881 590.00 |
VW T.V.A. | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 939.00 | 9 079 939.00 | 441 000.00 | 9 520 939.00 |