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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 302.00 | 16 302.00 | 48 000.00 | 64 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -92 106.00 | -47 878.00 | | -92 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | -44 228.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | -87 712.00 | -91 776.00 | | -87 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053.00 | 18 912.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 660.00 | 88 992.00 | | 120 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 712.00 | 107 904.00 | | 135 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 000.00 | 16 127.00 | | 48 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 712.00 | 107 904.00 | | 135 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 053.00 | 18 912.00 | | 15 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 925.00 | 29 389.00 | | 28 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 032.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 032.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 312.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 167.00 | 110 844.00 | | 179 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 103.00 | 155 073.00 | | 175 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | -44 228.00 | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 127.00 | | 16 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 127.00 | | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | 6 815.00 | | 8 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | 1 875.00 | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 1 951.00 | 734.00 | | 1 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | 7 325.00 | | 8 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 500.00 | 35 667.00 | | 58 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | 366.00 | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 171.00 | 5 934.00 | | 7 171.00 |