| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 972.00 | 1 572.00 | 4 344 400.00 | 4 345 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
CF Disponibilités | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 345.00 | | 464 345.00 | 464 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 317.00 | 1 572.00 | 4 808 745.00 | 4 810 317.00 |
CU Autres participations | 4 339 150.00 | | 4 339 150.00 | 4 339 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 250.00 | 2 500 250.00 | | 2 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 105.00 | 228 040.00 | | 241 105.00 |
DG Autres réserves | 1 303 949.00 | 1 315 705.00 | | 1 303 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 306.00 | 261 310.00 | | 260 306.00 |
DK Provisions réglementées | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 761.00 | 4 329 455.00 | | 4 329 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 170.00 | 297 234.00 | | 406 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 31 730.00 | | 32 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 281.00 | 29 204.00 | | 40 281.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 984.00 | 361 768.00 | | 478 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 745.00 | 4 691 223.00 | | 4 808 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 712.00 | | 388 712.00 | 388 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 712.00 | | 388 712.00 | 388 712.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 11.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 532.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 017.00 | 624 012.00 | | 651 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 711.00 | 362 702.00 | | 390 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 306.00 | 261 310.00 | | 260 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 972.00 | | | 4 345 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344 400.00 | | | 4 344 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
VI Groupe et associés | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 707.00 | 148 457.00 | 5 250.00 | 153 707.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 984.00 | 478 984.00 | | 478 984.00 |