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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 353.00 | 58.00 | 1 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 177.00 | 1 816.00 | 585 361.00 | 587 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 007.00 | 1 816.00 | 683 191.00 | 685 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 576 063.00 | | 576 063.00 | 576 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 122.00 | | 12 266.00 |
DG Autres réserves | 297 370.00 | 314 632.00 | | 297 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 2 882.00 | | 16 245.00 |
DK Provisions réglementées | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 574 777.00 | 578 532.00 | | 574 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 824.00 | 48 980.00 | | 68 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 2 802.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | 28 371.00 | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 414.00 | 80 154.00 | | 108 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 191.00 | 658 686.00 | | 683 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 562.00 | -6 212.00 | | -10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 351.00 | 70 351.00 | | 96 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 107.00 | 67 469.00 | | 80 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | 2 882.00 | | 16 245.00 |