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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 973.00 | 218 791.00 | 113 182.00 | 331 973.00 |
AP Constructions | 570 795.00 | 367 838.00 | 202 957.00 | 570 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 661.00 | 2 303 968.00 | 410 693.00 | 2 714 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 55 748.00 | 14 531.00 | 70 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 031.00 | 3 185 748.00 | 773 283.00 | 3 959 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 649.00 | | 698 649.00 | 698 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CF Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 313.00 | | 1 150 313.00 | 1 150 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 344.00 | 3 185 748.00 | 1 923 596.00 | 5 109 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 510.00 | 696 510.00 | | 696 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | -6 533 727.00 | -6 354 311.00 | | -6 533 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 545.00 | -179 416.00 | | -204 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 2 625.00 | | 2 277.00 |
DK Provisions réglementées | 250 669.00 | 83 556.00 | | 250 669.00 |
DL TOTAL (I) | -5 788 563.00 | -5 750 783.00 | | -5 788 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 992.00 | 5 693 553.00 | | 5 984 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 703.00 | 1 381 354.00 | | 1 195 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 332.00 | 310 921.00 | | 508 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 930.00 | | | 469 930.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 807.00 | 7 388 677.00 | | 8 161 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 244.00 | 1 637 895.00 | | 2 373 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 363.00 | | 114 668.00 | 3 844 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 973.00 | | | 331 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 741.00 | | 111 250.00 | 3 260 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | 3 418.00 | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 411.00 | 141 337.00 | | 3 044 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 544.00 | 16 247.00 | | 202 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 464.00 | 125 090.00 | | 2 602 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 556.00 | 167 113.00 | | 83 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 556.00 | 167 113.00 | | 83 556.00 |